有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年4月27日)

平成27年5月29日現在
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	266,438,879	円
Ⅱ 負債総額	42,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,396,482	円
Ⅳ 発行済数量	298,130,920	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	277,629,933	円
Ⅱ 負債総額	43,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,586,135	円
Ⅳ 発行済数量	301,052,316	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9221	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	75,639,226	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,639,226	円
Ⅳ 発行済数量	74,318,127	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円