有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2025/10/27)

(2025年11月28日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	4,709,341,976	円
Ⅱ 負債総額	53,014,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,656,327,290	円
Ⅳ 発行済数量	223,516,325,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0208	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	629,849,546	円
Ⅱ 負債総額	7,258,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,591,529	円
Ⅳ 発行済数量	6,903,985,203	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0902	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	38,881,292	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,881,292	円
Ⅳ 発行済数量	38,238,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円