有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(平成29年5月31日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	6,637,564,853	円
Ⅱ 負債総額	150,325,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,487,238,931	円
Ⅳ 発行済数量	19,360,033,872	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3351	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	160,775,528	円
Ⅱ 負債総額	10,169,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,605,632	円
Ⅳ 発行済数量	332,340,690	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4532	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	104,713,361	円
Ⅱ 負債総額	212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,713,149	円
Ⅳ 発行済数量	102,961,992	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円