有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(平成28年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	1,482,658,559	円
Ⅱ 負債総額	82,889,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,768,868	円
Ⅳ 発行済数量	3,581,058,417	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3909	円

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	56,704,193	円
Ⅱ 負債総額	703,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,000,648	円
Ⅳ 発行済数量	113,945,707	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4915	円

(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	67,644,661	円
Ⅱ 負債総額	135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,644,526	円
Ⅳ 発行済数量	66,488,296	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円