有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/26-2023/10/25)

(2023年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	6,114,928,768	円
Ⅱ 負債総額	41,789,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,073,139,663	円
Ⅳ 発行済数量	181,507,271,211	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0335	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	422,992,765	円
Ⅱ 負債総額	24,011,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,981,605	円
Ⅳ 発行済数量	3,009,458,893	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1326	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	53,024,657	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,024,564	円
Ⅳ 発行済数量	52,365,520	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0126	円