有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(2019年11月29日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	24,396,428,967	円
Ⅱ 負債総額	202,535,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,193,893,912	円
Ⅳ 発行済数量	218,432,919,254	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1108	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	158,688,735	円
Ⅱ 負債総額	533,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,155,053	円
Ⅳ 発行済数量	617,018,950	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2563	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	213,300,277	円
Ⅱ 負債総額	455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,299,822	円
Ⅳ 発行済数量	210,116,355	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0152	円