有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/26-2025/04/25)

(2025年5月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	3,831,092,397	円
Ⅱ 負債総額	24,986,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,806,105,720	円
Ⅳ 発行済数量	192,107,096,895	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0198	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	456,994,331	円
Ⅱ 負債総額	2,452,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,542,148	円
Ⅳ 発行済数量	5,509,139,600	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0825	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,389,970	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,389,970	円
Ⅳ 発行済数量	28,969,763	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0145	円