有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

(2020年11月30日現在)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

Ⅰ 資産総額	15,793,063,688	円
Ⅱ 負債総額	67,736,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,725,327,364	円
Ⅳ 発行済数量	309,187,009,813	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0509	円

 
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース

Ⅰ 資産総額	93,952,847	円
Ⅱ 負債総額	262,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,690,553	円
Ⅳ 発行済数量	627,195,178	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1494	円

 
(参考)マネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	109,861,024	円
Ⅱ 負債総額	194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,860,830	円
Ⅳ 発行済数量	108,295,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0145	円