ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 912,164,949 | 522,073,304 |
| 投資信託受益証券 | 6,387,626,406 | 7,756,641,724 |
| 親投資信託受益証券 | 55,009,419 | 79,805,344 |
| 流動資産計 | 7,354,800,774 | 8,358,520,372 |
| 資産の部合計 | 7,354,800,774 | 8,358,520,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 650,000,000 | 119,000,000 |
| 未払収益分配金 | 204,631,530 | 272,554,002 |
| 未払解約金 | 2,498,960 | 75,904,282 |
| 未払受託者報酬 | 141,239 | 211,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,321 | 9,173,497 |
| 未払利息 | 1,832 | 972 |
| その他未払費用 | 65,901 | 98,779 |
| 流動負債計 | 863,459,783 | 476,943,227 |
| 負債の部合計 | 863,459,783 | 476,943,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,602,866,420 | 24,777,636,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,111,525,429 | -16,896,059,445 |
| 元本等合計 | 6,491,340,991 | 7,881,577,145 |
| 純資産の部合計 | 6,491,340,991 | 7,881,577,145 |
| 負債・純資産合計 | 7,354,800,774 | 8,358,520,372 |
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