ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 655,904,588 | 1,469,217,014 |
| 有価証券売買等損益 | -727,494,728 | -637,062,181 |
| 営業収益合計 | -71,590,140 | 832,154,833 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,270 | 95,175 |
| 受託者報酬 | 452,334 | 1,110,366 |
| 委託者報酬 | 19,600,811 | 48,115,723 |
| その他費用 | 211,022 | 518,108 |
| 営業費用合計 | 20,313,437 | 49,839,372 |
| 全事業営業利益 | -91,903,577 | 782,315,461 |
| 当期経常利益 | -91,903,577 | 782,315,461 |
| 四半期純利益 | -91,903,577 | 782,315,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,694,633 | 40,639,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,111,525,429 | -16,896,059,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,832,264,280 | 11,340,171,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,832,264,280 | 11,340,171,415 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,303,521,294 | 15,404,614,867 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,303,521,294 | 15,404,614,867 |
| 分配金 | 737,812,954 | 1,461,766,839 |
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