ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,136,938 | － |
| コール・ローン | 58,203,035 | 83,444,087 |
| 投資信託受益証券 | 308,317,786 | 1,445,755,758 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,420 | 12,487,418 |
| 流動資産計 | 390,278,179 | 1,541,687,263 |
| 資産の部合計 | 390,278,179 | 1,541,687,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,000,000 | 21,000,000 |
| 未払収益分配金 | 14,890,553 | 45,872,283 |
| 未払解約金 | 40,065 | 5,428,162 |
| 未払受託者報酬 | 6,324 | 36,880 |
| 未払委託者報酬 | 273,967 | 1,598,163 |
| 未払利息 | 150 | 152 |
| その他未払費用 | 1,466 | 17,202 |
| 流動負債計 | 45,212,525 | 73,952,842 |
| 負債の部合計 | 45,212,525 | 73,952,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 744,527,679 | 3,276,591,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,462,025 | -1,808,857,251 |
| （分配準備積立金） | 2,995,474 | 14,571,400 |
| 元本等合計 | 345,065,654 | 1,467,734,421 |
| 純資産の部合計 | 345,065,654 | 1,467,734,421 |
| 負債・純資産合計 | 390,278,179 | 1,541,687,263 |
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