ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,136,938 |
| コール・ローン | 7,550,001 | 58,203,035 |
| 投資信託受益証券 | 169,619,757 | 308,317,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,294 | 3,620,420 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 178,920,054 | 390,278,179 |
| 資産の部合計 | 178,920,054 | 390,278,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,757,896 | 14,890,553 |
| 未払解約金 | － | 40,065 |
| 未払受託者報酬 | 4,695 | 6,324 |
| 未払委託者報酬 | 203,537 | 273,967 |
| 未払利息 | － | 150 |
| その他未払費用 | 1,085 | 1,466 |
| 流動負債計 | 5,967,213 | 45,212,525 |
| 負債の部合計 | 5,967,213 | 45,212,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,894,824 | 744,527,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,941,983 | -399,462,025 |
| （分配準備積立金） | 14,739,322 | 2,995,474 |
| 元本等合計 | 172,952,841 | 345,065,654 |
| 純資産の部合計 | 172,952,841 | 345,065,654 |
| 負債・純資産合計 | 178,920,054 | 390,278,179 |
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