ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,234,092 | 7,550,001 |
| 投資信託受益証券 | 283,116,163 | 169,619,757 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,295 | 1,750,294 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 294,350,552 | 178,920,054 |
| 資産の部合計 | 294,350,552 | 178,920,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,975,657 | 5,757,896 |
| 未払受託者報酬 | 8,043 | 4,695 |
| 未払委託者報酬 | 348,507 | 203,537 |
| その他未払費用 | 1,866 | 1,085 |
| 流動負債計 | 6,334,073 | 5,967,213 |
| 負債の部合計 | 6,334,073 | 5,967,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,782,860 | 287,894,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,766,381 | -114,941,983 |
| （分配準備積立金） | 10,691,447 | 14,739,322 |
| 元本等合計 | 288,016,479 | 172,952,841 |
| 純資産の部合計 | 288,016,479 | 172,952,841 |
| 負債・純資産合計 | 294,350,552 | 178,920,054 |
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