ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月19日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,567,984 | 42,264,030 |
| 受取利息 | 323 | 120 |
| 有価証券売買等損益 | -22,913,867 | -113,030,164 |
| 営業収益合計 | 7,654,440 | -70,766,014 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,217 | 37,337 |
| 委託者報酬 | 1,439,372 | 1,618,153 |
| その他費用 | 7,714 | 8,654 |
| 営業費用合計 | 1,480,303 | 1,664,144 |
| 全事業営業利益 | 6,174,137 | -72,430,158 |
| 当期経常利益 | 6,174,137 | -72,430,158 |
| 当年度純利益 | 6,174,137 | -72,430,158 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,263,311 | -901,388 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,766,381 | -114,941,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,238 | 6,982,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,596 | 6,982,366 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,642 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,072 | 4,500,687 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,072 | 4,500,687 |
| 分配金 | 18,085,995 | 35,128,511 |
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