ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 42,264,030 | 41,088,535 |
| 受取利息 | 120 | 64 |
| 有価証券売買等損益 | -113,030,164 | -39,102,460 |
| 営業収益合計 | -70,766,014 | 1,986,139 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 708 |
| 受託者報酬 | 37,337 | 26,650 |
| 委託者報酬 | 1,618,153 | 1,154,707 |
| その他費用 | 8,654 | 6,159 |
| 営業費用合計 | 1,664,144 | 1,188,224 |
| 全事業営業利益 | -72,430,158 | 797,915 |
| 当期経常利益 | -72,430,158 | 797,915 |
| 四半期純利益 | -72,430,158 | 797,915 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -901,388 | 1,619,664 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,941,983 | -399,462,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,982,366 | 58,099,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,982,366 | 58,099,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,500,687 | 294,571,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,500,687 | 294,571,682 |
| 分配金 | 35,128,511 | 47,225,805 |
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