ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,088,535 | 279,817,839 |
| 受取利息 | 64 | － |
| 有価証券売買等損益 | -39,102,460 | -23,229,925 |
| 営業収益合計 | 1,986,139 | 256,587,914 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 708 | 17,301 |
| 受託者報酬 | 26,650 | 169,775 |
| 委託者報酬 | 1,154,707 | 7,357,054 |
| その他費用 | 6,159 | 66,978 |
| 営業費用合計 | 1,188,224 | 7,611,108 |
| 全事業営業利益 | 797,915 | 248,976,806 |
| 当期経常利益 | 797,915 | 248,976,806 |
| 四半期純利益 | 797,915 | 248,976,806 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,619,664 | 12,588,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,462,025 | -1,808,857,251 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,099,194 | 1,064,294,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,099,194 | 1,064,294,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,571,682 | 2,444,820,340 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,571,682 | 2,444,820,340 |
| 分配金 | 47,225,805 | 265,257,131 |
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