ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,234,092 |
| 投資信託受益証券 | 283,116,163 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,295 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 294,350,552 |
| 資産の部合計 | 294,350,552 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,975,657 |
| 未払受託者報酬 | 8,043 |
| 未払委託者報酬 | 348,507 |
| その他未払費用 | 1,866 |
| 流動負債計 | 6,334,073 |
| 負債の部合計 | 6,334,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 298,782,860 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,766,381 |
| （分配準備積立金） | 10,691,447 |
| 元本等合計 | 288,016,479 |
| 純資産の部合計 | 288,016,479 |
| 負債・純資産合計 | 294,350,552 |
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