剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期 特定期間(自 平成26年12月19日至 平成27年4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,263,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		118,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,596
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,642
剰余金減少額又は欠損金増加額		236,072
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,072
分配金		18,085,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,766,381

2015/07/27 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/27 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/27 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
		元本	74,318,127
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,319,732

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/27 9:00