剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期 特定期間(自 2017年4月26日至 2017年10月25日)	第7期 特定期間(自 2017年10月26日至 2018年4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		40,639,186	△17,207,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,111,525,429	△16,896,059,445
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,340,171,415	12,270,723,519
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,340,171,415	12,270,723,519
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,404,614,867	37,024,916,987
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,404,614,867	37,024,916,987
分配金		1,461,766,839	2,829,322,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,896,059,445	△44,445,277,650

2018/07/25 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/25 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	127,371,906	164,656,417
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,128,330	2,691,402

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/25 9:00