ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,645,305,884 | 3,706,106,967 |
| 有価証券売買等損益 | -2,548,485,583 | -5,242,189,388 |
| 営業収益合計 | 96,820,301 | -1,536,082,421 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 140,786 | 167,218 |
| 受託者報酬 | 1,776,551 | 2,283,813 |
| 委託者報酬 | 76,983,771 | 98,965,421 |
| その他費用 | 828,994 | 1,067,283 |
| 営業費用合計 | 79,730,102 | 102,483,735 |
| 全事業営業利益 | 17,090,199 | -1,638,566,156 |
| 当期経常利益 | 17,090,199 | -1,638,566,156 |
| 四半期純利益 | 17,090,199 | -1,638,566,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -17,207,280 | -125,087,215 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,445,277,650 | -72,113,086,963 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,270,723,519 | 22,426,947,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,270,723,519 | 22,426,947,419 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,024,916,987 | 44,697,053,821 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,024,916,987 | 44,697,053,821 |
| 分配金 | 2,829,322,216 | 3,884,223,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
