ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,555,302,474 | 1,136,146,835 |
| 投資信託受益証券 | 14,797,366,042 | 14,992,882,033 |
| 親投資信託受益証券 | 120,096,012 | 120,060,561 |
| 流動資産計 | 16,472,764,528 | 16,249,089,429 |
| 資産の部合計 | 16,472,764,528 | 16,249,089,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 630,000,000 | 172,000,000 |
| 未払収益分配金 | 655,227,004 | 742,884,290 |
| 未払解約金 | 49,807,811 | 31,354,351 |
| 未払受託者報酬 | 377,522 | 396,957 |
| 未払委託者報酬 | 16,359,262 | 17,201,447 |
| 未払利息 | 3,087 | 2,255 |
| その他未払費用 | 176,165 | 185,237 |
| 流動負債計 | 1,351,950,851 | 964,024,537 |
| 負債の部合計 | 1,351,950,851 | 964,024,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,566,091,327 | 87,398,151,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,445,277,650 | -72,113,086,963 |
| 元本等合計 | 15,120,813,677 | 15,285,064,892 |
| 純資産の部合計 | 15,120,813,677 | 15,285,064,892 |
| 負債・純資産合計 | 16,472,764,528 | 16,249,089,429 |
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