ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,973,226,959 | 6,603,074,050 |
| 有価証券売買等損益 | -3,465,504,275 | -5,281,176,009 |
| 営業収益合計 | 1,507,722,684 | 1,321,898,041 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 197,584 | 254,597 |
| 受託者報酬 | 3,177,170 | 3,791,491 |
| 委託者報酬 | 137,677,288 | 164,298,021 |
| その他費用 | 1,506,434 | 1,772,343 |
| 営業費用合計 | 142,558,476 | 170,116,452 |
| 全事業営業利益 | 1,365,164,208 | 1,151,781,589 |
| 当期経常利益 | 1,365,164,208 | 1,151,781,589 |
| 四半期純利益 | 1,365,164,208 | 1,151,781,589 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 71,700,845 | 61,234,721 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,046,387,098 | -184,052,768,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,695,919,813 | 42,698,338,443 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,695,919,813 | 42,698,338,443 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,737,740,299 | 92,080,479,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,737,740,299 | 92,080,479,329 |
| 分配金 | 5,184,943,012 | 6,714,787,457 |
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