ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,603,074,050 | 5,655,064,323 |
| 受取利息 | － | 117 |
| 有価証券売買等損益 | -5,281,176,009 | -15,716,689,723 |
| 営業収益合計 | 1,321,898,041 | -10,061,625,283 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 254,597 | 243,212 |
| 受託者報酬 | 3,791,491 | 3,581,168 |
| 委託者報酬 | 164,298,021 | 155,183,769 |
| その他費用 | 1,772,343 | 1,676,112 |
| 営業費用合計 | 170,116,452 | 160,684,261 |
| 全事業営業利益 | 1,151,781,589 | -10,222,309,544 |
| 当期経常利益 | 1,151,781,589 | -10,222,309,544 |
| 四半期純利益 | 1,151,781,589 | -10,222,309,544 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 61,234,721 | -969,568,692 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,052,768,573 | -219,686,724,389 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,698,338,443 | 91,395,546,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,698,338,443 | 91,395,546,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,080,479,329 | 112,330,911,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,080,479,329 | 112,330,911,889 |
| 分配金 | 6,714,787,457 | 5,445,849,106 |
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