ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,416,901,933 | 927,312,932 |
| 投資信託受益証券 | 23,961,759,669 | 11,087,244,116 |
| 親投資信託受益証券 | 177,736,192 | 109,031,652 |
| 流動資産計 | 25,556,397,794 | 12,123,588,700 |
| 資産の部合計 | 25,556,397,794 | 12,123,588,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 123,000,000 | 92,000,000 |
| 未払収益分配金 | 937,679,161 | 692,973,446 |
| 未払解約金 | 146,808,879 | 17,752,247 |
| 未払受託者報酬 | 636,819 | 366,893 |
| 未払委託者報酬 | 27,595,460 | 15,898,578 |
| 未払利息 | 1,850 | 1,782 |
| その他未払費用 | 297,173 | 171,205 |
| 流動負債計 | 1,236,019,342 | 819,164,151 |
| 負債の部合計 | 1,236,019,342 | 819,164,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,373,147,025 | 230,991,148,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,052,768,573 | -219,686,724,389 |
| （分配準備積立金） | － | 202,209,846 |
| 元本等合計 | 24,320,378,452 | 11,304,424,549 |
| 純資産の部合計 | 24,320,378,452 | 11,304,424,549 |
| 負債・純資産合計 | 25,556,397,794 | 12,123,588,700 |
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