ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 927,312,932 | 871,010,441 |
| 投資信託受益証券 | 11,087,244,116 | 14,594,235,987 |
| 親投資信託受益証券 | 109,031,652 | 108,988,680 |
| 流動資産計 | 12,123,588,700 | 15,574,235,108 |
| 資産の部合計 | 12,123,588,700 | 15,574,235,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 92,000,000 | 27,000,000 |
| 未払収益分配金 | 692,973,446 | 618,817,040 |
| 未払解約金 | 17,752,247 | 90,419,222 |
| 未払受託者報酬 | 366,893 | 418,421 |
| 未払委託者報酬 | 15,898,578 | 18,131,449 |
| 未払利息 | 1,782 | 1,529 |
| その他未払費用 | 171,205 | 195,250 |
| 流動負債計 | 819,164,151 | 754,982,911 |
| 負債の部合計 | 819,164,151 | 754,982,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,991,148,938 | 309,408,520,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,686,724,389 | -294,589,268,092 |
| （分配準備積立金） | 202,209,846 | － |
| 元本等合計 | 11,304,424,549 | 14,819,252,197 |
| 純資産の部合計 | 11,304,424,549 | 14,819,252,197 |
| 負債・純資産合計 | 12,123,588,700 | 15,574,235,108 |
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