ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,655,064,323 | 4,028,495,871 |
| 受取利息 | 117 | － |
| 有価証券売買等損益 | -15,716,689,723 | -547,714,505 |
| 営業収益合計 | -10,061,625,283 | 3,480,781,366 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 243,212 | 136,705 |
| 受託者報酬 | 3,581,168 | 2,411,934 |
| 委託者報酬 | 155,183,769 | 104,517,055 |
| その他費用 | 1,676,112 | 1,125,512 |
| 営業費用合計 | 160,684,261 | 108,191,206 |
| 全事業営業利益 | -10,222,309,544 | 3,372,590,160 |
| 当期経常利益 | -10,222,309,544 | 3,372,590,160 |
| 四半期純利益 | -10,222,309,544 | 3,372,590,160 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -969,568,692 | 66,055,824 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,686,724,389 | -294,589,268,092 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,395,546,031 | 57,257,444,470 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,395,546,031 | 57,257,444,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,330,911,889 | 131,308,158,728 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,330,911,889 | 131,308,158,728 |
| 分配金 | 5,445,849,106 | 4,158,363,781 |
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