ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,028,495,871 | 3,074,640,539 |
| 受取利息 | － | 120 |
| 有価証券売買等損益 | -547,714,505 | -167,548,190 |
| 営業収益合計 | 3,480,781,366 | 2,907,092,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 136,705 | 112,043 |
| 受託者報酬 | 2,411,934 | 2,502,464 |
| 委託者報酬 | 104,517,055 | 108,440,252 |
| その他費用 | 1,125,512 | 1,167,757 |
| 営業費用合計 | 108,191,206 | 112,222,516 |
| 全事業営業利益 | 3,372,590,160 | 2,794,869,953 |
| 当期経常利益 | 3,372,590,160 | 2,794,869,953 |
| 四半期純利益 | 3,372,590,160 | 2,794,869,953 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 66,055,824 | 85,329,873 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,589,268,092 | -280,858,758,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,257,444,470 | 107,697,387,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,257,444,470 | 107,697,387,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,308,158,728 | 93,606,940,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,308,158,728 | 93,606,940,150 |
| 分配金 | 4,158,363,781 | 3,069,477,523 |
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