ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,074,640,539 | 1,778,530,249 |
| 受取利息 | 120 | 344 |
| 有価証券売買等損益 | -167,548,190 | -2,318,773,486 |
| 営業収益合計 | 2,907,092,469 | -540,242,893 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 112,043 | 73,787 |
| 受託者報酬 | 2,502,464 | 2,125,203 |
| 委託者報酬 | 108,440,252 | 92,092,055 |
| その他費用 | 1,167,757 | 991,701 |
| 営業費用合計 | 112,222,516 | 95,282,746 |
| 全事業営業利益 | 2,794,869,953 | -635,525,639 |
| 当期経常利益 | 2,794,869,953 | -635,525,639 |
| 四半期純利益 | 2,794,869,953 | -635,525,639 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 85,329,873 | -29,168,380 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,858,758,622 | -247,110,937,283 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,697,387,063 | 89,992,937,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,697,387,063 | 89,992,937,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,606,940,150 | 53,846,435,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,606,940,150 | 53,846,435,469 |
| 分配金 | 3,069,477,523 | 1,792,323,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
