ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,778,530,249 | 774,540,830 |
| 受取利息 | 344 | 1,511 |
| 有価証券売買等損益 | -2,318,773,486 | 791,243,757 |
| 営業収益合計 | -540,242,893 | 1,565,786,098 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 73,787 | 37,690 |
| 受託者報酬 | 2,125,203 | 1,420,232 |
| 委託者報酬 | 92,092,055 | 61,543,351 |
| その他費用 | 991,701 | 662,710 |
| 営業費用合計 | 95,282,746 | 63,663,983 |
| 全事業営業利益 | -635,525,639 | 1,502,122,115 |
| 当期経常利益 | -635,525,639 | 1,502,122,115 |
| 四半期純利益 | -635,525,639 | 1,502,122,115 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -29,168,380 | 49,403,335 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,110,937,283 | -180,982,154,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,992,937,837 | 89,186,095,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,992,937,837 | 89,186,095,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,846,435,469 | 23,736,155,939 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,846,435,469 | 23,736,155,939 |
| 分配金 | 1,792,323,770 | 773,875,507 |
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