ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,717,121 | 172,260,964 |
| 投資信託受益証券 | 9,451,520,536 | 7,606,168,173 |
| 親投資信託受益証券 | 108,924,221 | 74,332,221 |
| 流動資産計 | 9,924,161,878 | 7,852,761,358 |
| 資産の部合計 | 9,924,161,878 | 7,852,761,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 256,715,681 | 94,349,902 |
| 未払解約金 | 27,895,705 | 30,163,115 |
| 未払受託者報酬 | 263,512 | 236,563 |
| 未払委託者報酬 | 11,418,807 | 10,251,109 |
| 未払利息 | 553 | 206 |
| その他未払費用 | 122,961 | 110,386 |
| 流動負債計 | 319,417,219 | 135,111,281 |
| 負債の部合計 | 319,417,219 | 135,111,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,715,681,942 | 188,699,804,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,110,937,283 | -180,982,154,075 |
| 元本等合計 | 9,604,744,659 | 7,717,650,077 |
| 純資産の部合計 | 9,604,744,659 | 7,717,650,077 |
| 負債・純資産合計 | 9,924,161,878 | 7,852,761,358 |
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