ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,260,964 | 183,605,903 |
| 投資信託受益証券 | 7,606,168,173 | 6,930,955,244 |
| 親投資信託受益証券 | 74,332,221 | 56,920,986 |
| 流動資産計 | 7,852,761,358 | 7,171,482,133 |
| 資産の部合計 | 7,852,761,358 | 7,171,482,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,349,902 | 91,595,732 |
| 未払解約金 | 30,163,115 | 44,497,440 |
| 未払受託者報酬 | 236,563 | 185,942 |
| 未払委託者報酬 | 10,251,109 | 8,057,564 |
| 未払利息 | 206 | 358 |
| その他未払費用 | 110,386 | 86,762 |
| 流動負債計 | 135,111,281 | 144,423,798 |
| 負債の部合計 | 135,111,281 | 144,423,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,699,804,152 | 183,191,465,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,982,154,075 | -176,164,406,680 |
| 元本等合計 | 7,717,650,077 | 7,027,058,335 |
| 純資産の部合計 | 7,717,650,077 | 7,027,058,335 |
| 負債・純資産合計 | 7,852,761,358 | 7,171,482,133 |
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