ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,605,903 | 140,538,016 |
| 投資信託受益証券 | 6,930,955,244 | 5,658,613,567 |
| 親投資信託受益証券 | 56,920,986 | 43,449,846 |
| 流動資産計 | 7,171,482,133 | 5,842,601,429 |
| 資産の部合計 | 7,171,482,133 | 5,842,601,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,595,732 | 92,466,137 |
| 未払解約金 | 44,497,440 | 15,600,101 |
| 未払受託者報酬 | 185,942 | 149,881 |
| 未払委託者報酬 | 8,057,564 | 6,494,909 |
| 未払利息 | 358 | 211 |
| その他未払費用 | 86,762 | 69,934 |
| 流動負債計 | 144,423,798 | 114,781,173 |
| 負債の部合計 | 144,423,798 | 114,781,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,191,465,015 | 184,932,275,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,164,406,680 | -179,204,455,656 |
| 元本等合計 | 7,027,058,335 | 5,727,820,256 |
| 純資産の部合計 | 7,027,058,335 | 5,727,820,256 |
| 負債・純資産合計 | 7,171,482,133 | 5,842,601,429 |
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