ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,538,016 | 148,845,644 |
| 投資信託受益証券 | 5,658,613,567 | 5,801,821,948 |
| 親投資信託受益証券 | 43,449,846 | 49,835,715 |
| 流動資産計 | 5,842,601,429 | 6,000,503,307 |
| 資産の部合計 | 5,842,601,429 | 6,000,503,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,466,137 | 91,726,185 |
| 未払解約金 | 15,600,101 | 17,161,342 |
| 未払受託者報酬 | 149,881 | 160,484 |
| 未払委託者報酬 | 6,494,909 | 6,954,301 |
| 未払利息 | 211 | 261 |
| その他未払費用 | 69,934 | 74,882 |
| 流動負債計 | 114,781,173 | 116,077,455 |
| 負債の部合計 | 114,781,173 | 116,077,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,932,275,912 | 183,452,370,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,204,455,656 | -177,567,944,831 |
| （分配準備積立金） | － | 30,517,465 |
| 元本等合計 | 5,727,820,256 | 5,884,425,852 |
| 純資産の部合計 | 5,727,820,256 | 5,884,425,852 |
| 負債・純資産合計 | 5,842,601,429 | 6,000,503,307 |
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