ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | 自 2023年4月26日 至 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 535,483,698 | 594,339,742 |
| 受取利息 | 173 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,288,239,742 | 216,281,170 |
| 営業収益合計 | -752,755,871 | 810,620,912 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,457 | 27,004 |
| 受託者報酬 | 1,002,945 | 1,015,300 |
| 委託者報酬 | 43,460,966 | 43,996,350 |
| その他費用 | 467,981 | 473,746 |
| 営業費用合計 | 44,952,349 | 45,512,400 |
| 全事業営業利益 | -797,708,220 | 765,108,512 |
| 当期経常利益 | -797,708,220 | 765,108,512 |
| 四半期純利益 | -797,708,220 | 765,108,512 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,214,702 | 11,219,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,204,455,656 | -177,567,944,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,714,818,570 | 21,801,262,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,714,818,570 | 21,801,262,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,413,747,675 | 20,369,614,212 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,413,747,675 | 20,369,614,212 |
| 分配金 | 551,626,353 | 549,026,301 |
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