ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月26日 至 2023年10月25日 | 自 2023年10月26日 至 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 594,339,742 | 596,014,520 |
| 受取利息 | － | 3,533 |
| 有価証券売買等損益 | 216,281,170 | -318,395,644 |
| 営業収益合計 | 810,620,912 | 277,622,409 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,004 | 17,578 |
| 受託者報酬 | 1,015,300 | 920,290 |
| 委託者報酬 | 43,996,350 | 39,879,046 |
| その他費用 | 473,746 | 429,409 |
| 営業費用合計 | 45,512,400 | 41,246,323 |
| 全事業営業利益 | 765,108,512 | 236,376,086 |
| 当期経常利益 | 765,108,512 | 236,376,086 |
| 四半期純利益 | 765,108,512 | 236,376,086 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,219,252 | 2,660,392 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,567,944,831 | -159,438,983,439 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,801,262,078 | 37,712,717,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,801,262,078 | 37,712,717,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,369,614,212 | 19,310,895,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,369,614,212 | 19,310,895,958 |
| 分配金 | 549,026,301 | 506,575,400 |
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