ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月26日 至 2024年4月25日 | 自 2024年4月26日 至 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 596,014,520 | 473,394,649 |
| 受取利息 | 3,533 | 37,275 |
| 有価証券売買等損益 | -318,395,644 | -887,407,865 |
| 営業収益合計 | 277,622,409 | -413,975,941 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,578 | － |
| 受託者報酬 | 920,290 | 734,635 |
| 委託者報酬 | 39,879,046 | 31,834,233 |
| その他費用 | 429,409 | 342,768 |
| 営業費用合計 | 41,246,323 | 32,911,636 |
| 全事業営業利益 | 236,376,086 | -446,887,577 |
| 当期経常利益 | 236,376,086 | -446,887,577 |
| 四半期純利益 | 236,376,086 | -446,887,577 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,660,392 | -9,340,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,438,983,439 | -157,865,258,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,712,717,056 | 22,545,302,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,712,717,056 | 22,545,302,299 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,310,895,958 | 20,047,887,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,310,895,958 | 20,047,887,328 |
| 分配金 | 506,575,400 | 486,142,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
