ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,845,644 | 106,870,037 |
| 投資信託受益証券 | 5,801,821,948 | 4,914,048,640 |
| 親投資信託受益証券 | 49,835,715 | 49,825,873 |
| 未収利息 | － | 148 |
| 流動資産計 | 6,000,503,307 | 5,070,744,698 |
| 資産の部合計 | 6,000,503,307 | 5,070,744,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,726,185 | 82,207,817 |
| 未払解約金 | 17,161,342 | 5,439,806 |
| 未払受託者報酬 | 160,484 | 143,853 |
| 未払委託者報酬 | 6,954,301 | 6,233,647 |
| 未払利息 | 261 | － |
| その他未払費用 | 74,882 | 67,120 |
| 流動負債計 | 116,077,455 | 94,092,243 |
| 負債の部合計 | 116,077,455 | 94,092,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,452,370,683 | 164,415,635,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,567,944,831 | -159,438,983,439 |
| （分配準備積立金） | 30,517,465 | 72,224,773 |
| 元本等合計 | 5,884,425,852 | 4,976,652,455 |
| 純資産の部合計 | 5,884,425,852 | 4,976,652,455 |
| 負債・純資産合計 | 6,000,503,307 | 5,070,744,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
