ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 774,540,830 | 549,771,017 |
| 受取利息 | 1,511 | 120 |
| 有価証券売買等損益 | 791,243,757 | -392,217,886 |
| 営業収益合計 | 1,565,786,098 | 157,553,251 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,690 | 21,830 |
| 受託者報酬 | 1,420,232 | 1,149,641 |
| 委託者報酬 | 61,543,351 | 49,817,627 |
| その他費用 | 662,710 | 536,436 |
| 営業費用合計 | 63,663,983 | 51,525,534 |
| 全事業営業利益 | 1,502,122,115 | 106,027,717 |
| 当期経常利益 | 1,502,122,115 | 106,027,717 |
| 四半期純利益 | 1,502,122,115 | 106,027,717 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,403,335 | 14,370,979 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,982,154,075 | -176,164,406,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,186,095,874 | 22,392,533,864 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,186,095,874 | 22,392,533,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,736,155,939 | 17,105,848,581 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,736,155,939 | 17,105,848,581 |
| 分配金 | 773,875,507 | 560,594,626 |
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