ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 762,755,159 | 363,717,121 |
| 投資信託受益証券 | 13,669,929,241 | 9,451,520,536 |
| 親投資信託受益証券 | 108,956,451 | 108,924,221 |
| 流動資産計 | 14,541,640,851 | 9,924,161,878 |
| 資産の部合計 | 14,541,640,851 | 9,924,161,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,000,000 | 23,000,000 |
| 未払収益分配金 | 442,103,647 | 256,715,681 |
| 未払解約金 | 158,417,503 | 27,895,705 |
| 未払受託者報酬 | 404,286 | 263,512 |
| 未払委託者報酬 | 17,518,988 | 11,418,807 |
| 未払利息 | 1,220 | 553 |
| その他未払費用 | 188,654 | 122,961 |
| 流動負債計 | 664,634,298 | 319,417,219 |
| 負債の部合計 | 664,634,298 | 319,417,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,735,765,175 | 256,715,681,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,858,758,622 | -247,110,937,283 |
| 元本等合計 | 13,877,006,553 | 9,604,744,659 |
| 純資産の部合計 | 13,877,006,553 | 9,604,744,659 |
| 負債・純資産合計 | 14,541,640,851 | 9,924,161,878 |
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