ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 871,010,441 | 762,755,159 |
| 投資信託受益証券 | 14,594,235,987 | 13,669,929,241 |
| 親投資信託受益証券 | 108,988,680 | 108,956,451 |
| 流動資産計 | 15,574,235,108 | 14,541,640,851 |
| 資産の部合計 | 15,574,235,108 | 14,541,640,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,000,000 | 46,000,000 |
| 未払収益分配金 | 618,817,040 | 442,103,647 |
| 未払解約金 | 90,419,222 | 158,417,503 |
| 未払受託者報酬 | 418,421 | 404,286 |
| 未払委託者報酬 | 18,131,449 | 17,518,988 |
| 未払利息 | 1,529 | 1,220 |
| その他未払費用 | 195,250 | 188,654 |
| 流動負債計 | 754,982,911 | 664,634,298 |
| 負債の部合計 | 754,982,911 | 664,634,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 309,408,520,289 | 294,735,765,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,589,268,092 | -280,858,758,622 |
| 元本等合計 | 14,819,252,197 | 13,877,006,553 |
| 純資産の部合計 | 14,819,252,197 | 13,877,006,553 |
| 負債・純資産合計 | 15,574,235,108 | 14,541,640,851 |
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