有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成27年10月26日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(ツイン・アルファ・クラス)	30,321.73	169,619,757
合計		30,321.73	169,619,757

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(平成27年10月26日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,719,684	1,750,294
合計		1,719,684	1,750,294

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。