有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/04/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2024年4月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(ツイン・アルファ・クラス)	20,057,341.39	4,914,048,640
合計		20,057,341.39	4,914,048,640

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2024年4月25日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	49,210,739	49,825,873
合計		49,210,739	49,825,873

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。