有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

①【純資産の推移】
2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年4月27日現在)	288	306	0.9640	1.0240
第2期 特定期間 (2015年10月26日現在)	173	208	0.6008	0.7208
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	345	392	0.4635	0.5835
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	1,468	1,733	0.4479	0.5499
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	6,491	7,229	0.3489	0.4299
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	7,882	9,343	0.3181	0.3841
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	15,121	17,950	0.2538	0.3198
2017年5月末日	6,487	-	0.3351	-
2017年6月末日	6,163	-	0.3163	-
2017年7月末日	6,946	-	0.3229	-
2017年8月末日	7,314	-	0.3250	-
2017年9月末日	7,714	-	0.3193	-
2017年10月末日	7,761	-	0.3088	-
2017年11月末日	8,071	-	0.2950	-
2017年12月末日	9,670	-	0.2931	-
2018年1月末日	11,988	-	0.2992	-
2018年2月末日	13,591	-	0.2875	-
2018年3月末日	14,199	-	0.2700	-
2018年4月末日	15,520	-	0.2564	-
2018年5月末日	14,250	-	0.2091	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。