有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/04/25)

①【純資産の推移】
2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年4月27日現在)	288	306	0.9640	1.0240
第2期 特定期間 (2015年10月26日現在)	173	208	0.6008	0.7208
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	345	392	0.4635	0.5835
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	1,468	1,733	0.4479	0.5499
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	6,491	7,229	0.3489	0.4299
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	7,882	9,343	0.3181	0.3841
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	15,121	17,950	0.2538	0.3198
第8期 特定期間 (2018年10月25日現在)	15,285	19,169	0.1749	0.2259
第9期 特定期間 (2019年4月25日現在)	22,333	27,518	0.1475	0.1905
第10期 特定期間 (2019年10月25日現在)	24,320	31,035	0.1167	0.1537
第11期 特定期間 (2020年4月27日現在)	11,304	16,750	0.0489	0.0729
第12期 特定期間 (2020年10月26日現在)	14,819	18,978	0.0479	0.0629
第13期 特定期間 (2021年4月26日現在)	13,877	16,946	0.0471	0.0571
第14期 特定期間 (2021年10月25日現在)	9,605	11,397	0.0374	0.0439
第15期 特定期間 (2022年4月25日現在)	7,718	8,492	0.0409	0.0444
第16期 特定期間 (2022年10月25日現在)	7,027	7,588	0.0384	0.0414
第17期 特定期間 (2023年4月25日現在)	5,728	6,279	0.0310	0.0340
第18期 特定期間 (2023年10月25日現在)	5,884	6,433	0.0321	0.0351
第19期 特定期間 (2024年4月25日現在)	4,977	5,483	0.0303	0.0333
2023年5月末日	5,965	-	0.0320	-
2023年6月末日	6,397	-	0.0350	-
2023年7月末日	6,389	-	0.0353	-
2023年8月末日	6,183	-	0.0340	-
2023年9月末日	5,994	-	0.0327	-
2023年10月末日	5,792	-	0.0315	-
2023年11月末日	6,073	-	0.0335	-
2023年12月末日	5,692	-	0.0335	-
2024年1月末日	5,460	-	0.0324	-
2024年2月末日	5,420	-	0.0329	-
2024年3月末日	5,231	-	0.0318	-
2024年4月末日	5,083	-	0.0307	-
2024年5月末日	4,866	-	0.0294	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。