有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.4364%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]

(年率)
純資産総額 支払先	30億円以下 の部分	30億円超 60億円以下 の部分	60億円超 100億円以下 の部分	100億円超 500億円以下 の部分	500億円超 の部分
委託会社	0.54% (税抜0.50%)	0.432% (税抜0.40%)	0.351% (税抜0.325%)	0.297% (税抜0.275%)	0.27% (税抜0.25%)
販売会社	0.864% (税抜0.80%)	0.972% (税抜0.90%)	1.053% (税抜0.975%)	1.107% (税抜1.025%)	1.134% (税抜1.05%)
受託会社	0.0324% (税抜0.03%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.35%程度を信託財産中から支弁します。外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等は、信託財産の純資産総額の年1.7864%(税抜1.68%)程度となります。