有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/04/25)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]

(年率・税抜)
支払先 純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
30億円以下の部分	0.500%	0.800%	0.03%
30億円超60億円以下の部分	0.400%	0.900%
60億円超100億円以下の部分	0.325%	0.975%
100億円超500億円以下の部分	0.275%	1.025%
500億円超の部分	0.250%	1.050%

上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.35%程度を信託財産中から支弁します。外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等は、信託財産の純資産総額の年1.813%(税抜1.68%)程度となります。