SMT新興国REITインデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/01/20 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/01/20 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/01/20 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/20 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/01/20 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/01/20 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/01/20 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、主として「新興国REITインデックス マザーファンド」の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2026/01/20 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/20 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/01/20 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/20 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/01/20 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/20 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/01/20 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	0
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2015年10月21日～2016年 4月20日0第4期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日0第5期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日0第6期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日0第7期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日0第8期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日0第9期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日0第10期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日0第11期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日0第12期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日0第13期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日0第14期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日0第15期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日0第16期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日0第17期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0第18期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日0第19期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日0第20期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日0第21期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日0第22期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日0

2026/01/20 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/01/20 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/20 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月18日	有価証券届出書
2025年 7月18日	有価証券報告書

2026/01/20 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	△5.7
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△7.9
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	3.8
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	6.7
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	1.5
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△15.0
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	5.5
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	△2.7
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△42.5
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	3.0
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	30.3
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	8.5
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	15.2
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△0.7
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	△1.0
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	4.0
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	11.5
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	6.4
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△7.8
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	30.3

e border="0">期 間収益率(%)第3期計算期間2015年10月21日～2016年 4月20日△5.7第4期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日△7.9第5期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日3.8第6期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日6.7第7期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日1.5第8期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日△15.0第9期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日5.5第10期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日△2.7第11期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日△42.5第12期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日3.0第13期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日30.3第14期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日8.5第15期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日15.2第16期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日△0.7第17期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日△1.0第18期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日4.0第19期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日11.5第20期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日6.4第21期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日△7.8第22期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日30.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/01/20 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/01/20 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/01/20 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/01/20 9:17

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2026/01/20 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/20 9:17

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/01/20 9:17

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/01/20 9:17

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として「新興国REITインデックス マザーファンド」の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。)への投資を通じて、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/01/20 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックス マザーファンド	368,050,604	1.1244	413,851,326	1.2161	447,586,339	99.95

e border="0">国/

2026/01/20 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	447,586,339	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	223,903	0.05
合計(純資産総額)		447,810,242	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本447,586,33999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―223,9030.05合計(純資産総額)447,810,242100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/01/20 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/01/20 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/01/20 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第22期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
営業収益
受取利息	2,080	2,993
有価証券売買等損益	△26,521,292	98,512,374
営業収益合計	△26,519,212	98,515,367
営業費用
受託者報酬	115,426	123,038
委託者報酬	1,038,754	1,107,310
その他費用	9,554	10,194
営業費用合計	1,163,734	1,240,542
営業利益又は営業損失(△)	△27,682,946	97,274,825
経常利益又は経常損失(△)	△27,682,946	97,274,825
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,682,946	97,274,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△449,491	5,269,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,410,260	△77,988,634
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,044,450	7,482,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,044,450	7,482,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,389,369	1,760,268
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,389,369	1,760,268
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,988,634	19,738,425

2026/01/20 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/20 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/20 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/20 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/20 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/01/20 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/01/20 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2016年 4月20日)	226,625,651	226,625,651	8,269	8,269
第4期計算期間末	(2016年10月20日)	243,403,106	243,403,106	7,617	7,617
第5期計算期間末	(2017年 4月20日)	253,955,582	253,955,582	7,909	7,909
第6期計算期間末	(2017年10月20日)	268,804,248	268,804,248	8,441	8,441
第7期計算期間末	(2018年 4月20日)	266,007,881	266,007,881	8,568	8,568
第8期計算期間末	(2018年10月22日)	240,053,580	240,053,580	7,285	7,285
第9期計算期間末	(2019年 4月22日)	253,584,466	253,584,466	7,688	7,688
第10期計算期間末	(2019年10月21日)	261,119,180	261,119,180	7,479	7,479
第11期計算期間末	(2020年 4月20日)	160,783,865	160,783,865	4,300	4,300
第12期計算期間末	(2020年10月20日)	197,150,747	197,150,747	4,429	4,429
第13期計算期間末	(2021年 4月20日)	274,931,565	274,931,565	5,771	5,771
第14期計算期間末	(2021年10月20日)	320,032,213	320,032,213	6,260	6,260
第15期計算期間末	(2022年 4月20日)	338,427,504	338,427,504	7,213	7,213
第16期計算期間末	(2022年10月20日)	334,835,404	334,835,404	7,161	7,161
第17期計算期間末	(2023年 4月20日)	328,201,408	328,201,408	7,086	7,086
第18期計算期間末	(2023年10月20日)	324,523,920	324,523,920	7,370	7,370
第19期計算期間末	(2024年 4月22日)	349,025,633	349,025,633	8,219	8,219
第20期計算期間末	(2024年10月21日)	364,691,500	364,691,500	8,743	8,743
第21期計算期間末	(2025年 4月21日)	323,524,402	323,524,402	8,058	8,058
第22期計算期間末	(2025年10月20日)	412,942,783	412,942,783	10,502	10,502
	2024年11月末日	351,199,914	―	8,551	―
	12月末日	361,552,134	―	8,857	―
	2025年 1月末日	349,643,767	―	8,663	―
	2月末日	341,933,457	―	8,445	―
	3月末日	341,459,812	―	8,475	―
	4月末日	336,558,522	―	8,346	―
	5月末日	358,836,817	―	8,931	―
	6月末日	360,972,611	―	9,101	―
	7月末日	380,477,451	―	9,603	―
	8月末日	382,188,705	―	9,708	―
	9月末日	398,301,409	―	10,167	―
	10月末日	430,125,874	―	10,951	―
	11月末日	447,810,242	―	11,358	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2016年 4月20日)226,625,651226,625,6518,2698,269第4期計算期間末(2016年10月20日)243,403,106243,403,1067,6177,617第5期計算期間末(2017年 4月20日)253,955,582253,955,5827,9097,909第6期計算期間末(2017年10月20日)268,804,248268,804,2488,4418,441第7期計算期間末(2018年 4月20日)266,007,881266,007,8818,5688,568第8期計算期間末(2018年10月22日)240,053,580240,053,5807,2857,285第9期計算期間末(2019年 4月22日)253,584,466253,584,4667,6887,688第10期計算期間末(2019年10月21日)261,119,180261,119,1807,4797,479第11期計算期間末(2020年 4月20日)160,783,865160,783,8654,3004,300第12期計算期間末(2020年10月20日)197,150,747197,150,7474,4294,429第13期計算期間末(2021年 4月20日)274,931,565274,931,5655,7715,771第14期計算期間末(2021年10月20日)320,032,213320,032,2136,2606,260第15期計算期間末(2022年 4月20日)338,427,504338,427,5047,2137,213第16期計算期間末(2022年10月20日)334,835,404334,835,4047,1617,161第17期計算期間末(2023年 4月20日)328,201,408328,201,4087,0867,086第18期計算期間末(2023年10月20日)324,523,920324,523,9207,3707,370第19期計算期間末(2024年 4月22日)349,025,633349,025,6338,2198,219第20期計算期間末(2024年10月21日)364,691,500364,691,5008,7438,743第21期計算期間末(2025年 4月21日)323,524,402323,524,4028,0588,058第22期計算期間末(2025年10月20日)412,942,783412,942,78310,50210,5022024年11月末日351,199,914―8,551―12月末日361,552,134―8,857―2025年 1月末日349,643,767―8,663―2月末日341,933,457―8,445―3月末日341,459,812―8,475―4月末日336,558,522―8,346―5月末日358,836,817―8,931―6月末日360,972,611―9,101―7月末日380,477,451―9,603―8月末日382,188,705―9,708―9月末日398,301,409―10,167―10月末日430,125,874―10,951―11月末日447,810,242―11,358―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	448,941,309	円
Ⅱ 負債総額	1,131,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,810,242	円
Ⅳ 発行済口数	394,282,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1358	円
(1万口当たり純資産額)	(11,358	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額448,941,309円Ⅱ 負債総額1,131,067円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)447,810,242円Ⅳ 発行済口数394,282,565口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1358円(1万口当たり純資産額)(11,358円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/01/20 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	89,878,793	25,703,900	274,064,098
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	66,004,468	20,523,805	319,544,761
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	71,486,961	69,927,893	321,103,829
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	51,200,053	53,851,531	318,452,351
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	52,048,751	60,026,999	310,474,103
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	62,181,231	43,121,223	329,534,111
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	42,300,935	42,009,062	329,825,984
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	42,675,895	23,360,690	349,141,189
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	76,387,969	51,655,586	373,873,572
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	99,924,365	28,710,579	445,087,358
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	124,722,737	93,378,291	476,431,804
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	135,307,490	100,519,382	511,219,912
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	77,229,880	119,244,428	469,205,364
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	53,702,392	55,340,931	467,566,825
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	49,202,858	53,607,922	463,161,761
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	38,738,611	61,569,107	440,331,265
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	64,864,503	80,558,696	424,637,072
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	41,872,624	49,407,936	417,101,760
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	31,601,375	47,190,099	401,513,036
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	30,639,773	38,948,451	393,204,358

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第3期計算期間2015年10月21日～2016年 4月20日89,878,79325,703,900274,064,098第4期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日66,004,46820,523,805319,544,761第5期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日71,486,96169,927,893321,103,829第6期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日51,200,05353,851,531318,452,351第7期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日52,048,75160,026,999310,474,103第8期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日62,181,23143,121,223329,534,111第9期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日42,300,93542,009,062329,825,984第10期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日42,675,89523,360,690349,141,189第11期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日76,387,96951,655,586373,873,572第12期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日99,924,36528,710,579445,087,358第13期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日124,722,73793,378,291476,431,804第14期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日135,307,490100,519,382511,219,912第15期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日77,229,880119,244,428469,205,364第16期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日53,702,39255,340,931467,566,825第17期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日49,202,85853,607,922463,161,761第18期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日38,738,61161,569,107440,331,265第19期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日64,864,50380,558,696424,637,072第20期計算期間2024年 4月23日～2024年10月21日41,872,62449,407,936417,101,760第21期計算期間2024年10月22日～2025年 4月21日31,601,37547,190,099401,513,036第22期計算期間2025年 4月22日～2025年10月20日30,639,77338,948,451393,204,358e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/01/20 9:17

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/01/20 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/20 9:17

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/01/20 9:17

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/01/20 9:17

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/01/20 9:17

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	678,645,527	円
Ⅱ 負債総額	70,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,574,997	円
Ⅳ 発行済口数	557,987,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2161	円
(1万口当たり純資産額)	(12,161	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額678,645,527円Ⅱ 負債総額70,530円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)678,574,997円Ⅳ 発行済口数557,987,838口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2161円(1万口当たり純資産額)(12,161円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,523,722
コール・ローン	1,440,383
投資証券	615,983,070
未収配当金	1,609,129
未収利息	18
流動資産合計	628,556,322
資産合計	628,556,322
負債の部
流動負債
未払解約金	91,701
流動負債合計	91,701
負債合計	91,701
純資産の部
元本等
元本	559,281,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,182,835
元本等合計	628,464,621
純資産合計	628,464,621
負債純資産合計	628,556,322

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	南アフリカ	177,700,530	26.19
	メキシコ	145,756,145	21.48
	インド	112,741,583	16.61
	トルコ	73,166,296	10.78
	マレーシア	56,669,157	8.35
	タイ	41,514,411	6.12
	サウジアラビア	32,377,709	4.77
	フィリピン	23,353,419	3.44
	香港	2,149,481	0.32
	小計	665,428,731	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,146,266	1.94
合計(純資産総額)		678,574,997	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券南アフリカ177,700,53026.19メキシコ145,756,14521.48インド112,741,58316.61トルコ73,166,29610.78マレーシア56,669,1578.35タイ41,514,4116.12サウジアラビア32,377,7094.77フィリピン23,353,4193.44香港2,149,4810.32小計665,428,73198.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,146,2661.94合計(純資産総額)678,574,997100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,347,390	0.49

e border="0">資産の

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