- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/21-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2016年10月20日) | 243,403,106 | 243,403,106 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 253,955,582 | 253,955,582 | 7,909 | 7,909 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月20日) | 268,804,248 | 268,804,248 | 8,441 | 8,441 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 266,007,881 | 266,007,881 | 8,568 | 8,568 |
| 第8期計算期間末 | (2018年10月22日) | 240,053,580 | 240,053,580 | 7,285 | 7,285 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 253,584,466 | 253,584,466 | 7,688 | 7,688 |
| 第10期計算期間末 | (2019年10月21日) | 261,119,180 | 261,119,180 | 7,479 | 7,479 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 160,783,865 | 160,783,865 | 4,300 | 4,300 |
| 第12期計算期間末 | (2020年10月20日) | 197,150,747 | 197,150,747 | 4,429 | 4,429 |
| 第13期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 274,931,565 | 274,931,565 | 5,771 | 5,771 |
| 第14期計算期間末 | (2021年10月20日) | 320,032,213 | 320,032,213 | 6,260 | 6,260 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 338,427,504 | 338,427,504 | 7,213 | 7,213 |
| 第16期計算期間末 | (2022年10月20日) | 334,835,404 | 334,835,404 | 7,161 | 7,161 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 328,201,408 | 328,201,408 | 7,086 | 7,086 |
| 第18期計算期間末 | (2023年10月20日) | 324,523,920 | 324,523,920 | 7,370 | 7,370 |
| 第19期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 349,025,633 | 349,025,633 | 8,219 | 8,219 |
| 第20期計算期間末 | (2024年10月21日) | 364,691,500 | 364,691,500 | 8,743 | 8,743 |
| 第21期計算期間末 | (2025年 4月21日) | 323,524,402 | 323,524,402 | 8,058 | 8,058 |
| 第22期計算期間末 | (2025年10月20日) | 412,942,783 | 412,942,783 | 10,502 | 10,502 |
| 第23期計算期間末 | (2026年 4月20日) | 540,433,537 | 540,433,537 | 12,720 | 12,720 |
| 2025年 5月末日 | 358,836,817 | ― | 8,931 | ― | |
| 6月末日 | 360,972,611 | ― | 9,101 | ― | |
| 7月末日 | 380,477,451 | ― | 9,603 | ― | |
| 8月末日 | 382,188,705 | ― | 9,708 | ― | |
| 9月末日 | 398,301,409 | ― | 10,167 | ― | |
| 10月末日 | 430,125,874 | ― | 10,951 | ― | |
| 11月末日 | 447,810,242 | ― | 11,358 | ― | |
| 12月末日 | 462,349,926 | ― | 11,693 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 495,516,630 | ― | 12,062 | ― | |
| 2月末日 | 553,666,406 | ― | 12,712 | ― | |
| 3月末日 | 497,482,489 | ― | 11,659 | ― | |
| 4月末日 | 511,083,287 | ― | 12,354 | ― | |
| 5月末日 | 515,343,675 | ― | 12,362 | ― | |
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