有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 335,323,790 | 335,323,790 | 9,710 | 9,710 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 183,975,024 | 183,975,024 | 8,765 | 8,765 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 226,625,651 | 226,625,651 | 8,269 | 8,269 |
| 平成27年 5月末日 | 260,237,956 | ― | 9,611 | ― | |
| 6月末日 | 166,838,028 | ― | 9,166 | ― | |
| 7月末日 | 175,220,613 | ― | 9,356 | ― | |
| 8月末日 | 163,583,895 | ― | 8,596 | ― | |
| 9月末日 | 164,203,441 | ― | 8,236 | ― | |
| 10月末日 | 183,125,029 | ― | 8,638 | ― | |
| 11月末日 | 192,778,850 | ― | 8,650 | ― | |
| 12月末日 | 189,608,089 | ― | 7,871 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 180,417,724 | ― | 7,234 | ― | |
| 2月末日 | 186,293,853 | ― | 7,239 | ― | |
| 3月末日 | 220,428,286 | ― | 8,195 | ― | |
| 4月末日 | 228,407,072 | ― | 8,300 | ― | |
| 5月末日 | 217,307,512 | ― | 7,597 | ― | |
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