- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 335,323,790 | 335,323,790 | 9,710 | 9,710 |
| 第2期計算期間末 | (2015年10月20日) | 183,975,024 | 183,975,024 | 8,765 | 8,765 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 226,625,651 | 226,625,651 | 8,269 | 8,269 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月20日) | 243,403,106 | 243,403,106 | 7,617 | 7,617 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 253,955,582 | 253,955,582 | 7,909 | 7,909 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月20日) | 268,804,248 | 268,804,248 | 8,441 | 8,441 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 266,007,881 | 266,007,881 | 8,568 | 8,568 |
| 第8期計算期間末 | (2018年10月22日) | 240,053,580 | 240,053,580 | 7,285 | 7,285 |
| 2017年11月末日 | 270,041,560 | ― | 8,159 | ― | |
| 12月末日 | 283,601,038 | ― | 8,810 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 270,865,386 | ― | 8,597 | ― | |
| 2月末日 | 262,132,799 | ― | 8,381 | ― | |
| 3月末日 | 253,039,056 | ― | 8,213 | ― | |
| 4月末日 | 261,383,025 | ― | 8,419 | ― | |
| 5月末日 | 245,400,188 | ― | 7,908 | ― | |
| 6月末日 | 236,804,311 | ― | 7,377 | ― | |
| 7月末日 | 254,554,693 | ― | 7,784 | ― | |
| 8月末日 | 236,273,198 | ― | 7,241 | ― | |
| 9月末日 | 248,463,649 | ― | 7,542 | ― | |
| 10月末日 | 229,213,781 | ― | 6,920 | ― | |
| 11月末日 | 241,926,205 | ― | 7,257 | ― | |
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